Gmina Jeżewo

Informacja

I N F O R M A C J A   

OPISOWA O PROGNOZOWANYCH DOCHODACH

I PLANOWANYCH WYDATKACH

NA 2004 ROK.

                Opracowując projekt budżetu na 2004 r. Gmina Jeżewo miała poważne problemy finansowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn: "Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych". Zadanie inwestycyjne było finansowane ze środków własnych i refundowanych z "SAPARD", które do chwili opracowania projektu budżetu nie wpłynęły na rachunek Gminy.
                Refundacja środków na zadanie inwestycyjne nastąpiła w dniu 23 grudnia 2003 r. pozwalając gminie na zrealizowanie planowanych zadań w roku 2003 i nie zaciąganie dodatkowego kredytu. Stąd nastąpiła zmiana i planowany budżet /w projekcie nie zrónoważony/ na 2004 r. jest budżetem zrównoważonym.
Ujęte zadania w budżecie, które będą realizowane w 2004 r. znalazły pokrycie finansowe w dochodach własnych, subwencjach i dotacjach.
                Kontynuowane i zakończone inwestycje w oświacie i ochronie środowiska wymagały zaciągnięcia pożyczek i kredytów, które w roku bieżącym jak i latach następnych będą wymagały ograniczeń w wydatkach bieżących i inwestycyjnych w związku ze spłatą corocznych rat.
                Zadłużenie gminy na koniec 2003 r. to kwota 4.951.965 z tego na 2004 r. przypada do spłaty 917.056, nie występują zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji. Raty pożyczek i kredytów dotyczą zadań z ochorny środowiska i oświaty, spłacane rozłożone są do 2012.
                W budżecie na 2004 r. zaplnowano na zadania inwestycyjne z własnych środków kwotę 710.737. Środki zaplanowane w kwocie 461.000 w rezerwie celowej zabezpieczono na wszystkie planowane inwestycje, na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków "SAPARD". Rezerwa będzie rozdysponowana po podpisaniu umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na etapie opracowania budżetu nie można dokładnie określić jaka kwota będzie przeznaczona na dane zadanie, stąd środki zaplanowano w rezerwie.
                Nie wprowadzono do budżetu dotacji ze środków Unii Europejskiej ponieważ brak promes z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Toruniu.             
Stosownie do spływających promes pod poszczególne zadania realizowane łącznie z SAPARDEM wielkości finansowe dotacji będą wprowadzane do budżetu gminy.
                Prognozowane dochody budżetu gminy na 2004 r. są niższe o 1,3 % od prognozowanych dochodów w 2003 r.
                Dochody własne, dochody z majątku gminy wzrosły o około 5 %. W związku ze zmianą ustawy o finansowaniu gminy zmniejszyły się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień.
                Zwiększyły się subwencje z uwagi na zmianę finansowania niektórych zadań przekazanych samorządom oraz połączenie różnych subwencji i dotacji w jedną subwencję wyrównawczą.
                Wyższa subwencja wyrównawcza dla gminy jest złudna, ponieważ zadanie przekazane do sfinansowania przez samorząd (poprzednio finansowane z dotacji celowych, subwencji rekompensujących i innych) nie zwiększają dochodów gminy, które by mogły być przeznaczone na rozwój gminy.
                Takiej szansy też nie dają prognozy wyższych udziałów w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który w żadnym roku nie był zrealizowany wg prognoz Ministerstwa Finansów.
                Gmina Jeżewo przy dużych obciążeniach finansowych z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w budżecie gminy na 2004 r. poza zadaniami inwestycyjnymi nie planuje remontów kapitalnych szkół i budynków komunalnych.
                Wydatki przeznaczone na zadania bieżące, utrzymano na poziomie roku ubiegłego ze wzrostem około 3 %.
                W budżecie zaplanowano wydatki dla wszystkich podmiotów korzystających z budżetu gminy, uwzględniając zadania najpilniejsze i wynikające z prawidłowego funkcjonowania i zabezpieczenia wszechstronnie pojętych potrzeb społeczno-socjalnych mieszkańców.